亿能电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,640,089.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,767,451.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,407,540.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,285,111.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,964,761.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,646,754.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,276,049.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,172,677.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,765,137.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,030,871.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,030,871.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,608,735.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,108,735.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,922,135.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 53,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,880,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,251,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,814,842.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 358,096.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,424,738.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,455,261.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,612,259.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,434,905.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,047,164.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,815,234.71 | |
| 资产减值准备(元) | 107,271.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 996,149.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 996,149.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,982.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 261,554.83 | |
| 公允价值变动损失(元) | -112,897.37 | |
| 财务费用(元) | 947,938.93 | |
| 投资损失(元) | -530,871.25 | |
| 递延所得税(元) | -13,195.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,195.28 | |
| 存货的减少(元) | -11,129,761.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,487,958.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,166,717.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,047,164.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,434,905.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,612,259.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 亿能电力_2023年中报资产负债表 | 亿能电力_2023年中报利润表 |