亿能电力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,765,881.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,779,421.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,545,302.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,760,012.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,741,847.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,092,325.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,767,653.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,361,838.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,816,536.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 241,246.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,241,246.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,572.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,633,572.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,392,326.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,872,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,072,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 526,185.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,526,185.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,546,014.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,662,848.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,434,905.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,772,056.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 亿能电力_2023年一季报资产负债表 | 亿能电力_2023年一季报利润表 |