亿能电力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,231,777.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,777,873.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,009,650.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,803,080.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,216,147.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,336,089.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,039,114.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,394,432.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,261,283.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 117,365.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,117,365.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,918,416.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 99,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,418,416.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,301,050.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 77,459,778.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,123,497.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,583,276.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,734,211.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,377.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,032,588.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,550,687.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,864,855.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,570,050.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,434,905.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,941,068.01 | |
| 资产减值准备(元) | 130,466.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,032,360.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,032,360.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 396,659.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 841,368.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -207,791.12 | |
| 财务费用(元) | 1,983,970.00 | |
| 投资损失(元) | -68,747.41 | |
| 递延所得税(元) | -852,685.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -852,685.22 | |
| 存货的减少(元) | -37,648.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -68,920,582.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,946,176.51 | |
| 其他(元) | -15,856.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,434,905.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,570,050.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,864,855.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 亿能电力_2022年年报资产负债表 | 亿能电力_2022年年报利润表 |