亿能电力_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,473,638.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 709,038.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,182,677.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,599,211.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,000,081.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,828,012.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,403,143.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,830,449.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,908.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,864,908.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 441,298.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,241,298.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 623,609.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 475,902.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,358.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,530,261.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,530,261.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,445,575.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,570,050.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,015,625.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 亿能电力_2022年一季报资产负债表 | 亿能电力_2022年一季报利润表 |