赛诺科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,663,271.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 399,022.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,062,294.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,054,230.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,344,572.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,089,301.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,128,572.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,616,676.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,554,382.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,087.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,049,087.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,630.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,020,630.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -971,542.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 686,719.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,649.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,395,369.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,604,630.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,921,294.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,644,038.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,722,744.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,345,423.98 | |
| 资产减值准备(元) | 467,591.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,994.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,994.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,695.98 | |
| 财务费用(元) | 682,980.54 | |
| 投资损失(元) | -49,087.66 | |
| 递延所得税(元) | -905,880.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -905,880.84 | |
| 存货的减少(元) | -34,341,161.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,316,835.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,506,516.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,722,744.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,644,038.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,921,294.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛诺科技_2024年中报资产负债表 | 赛诺科技_2024年中报利润表 |