赛诺科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,476,897.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 357,949.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,834,847.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,428,047.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,557,671.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,931,983.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,653,237.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 142,570,940.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,736,093.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,080.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,021,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,114,080.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,128.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,114,128.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 999,951.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,276,263.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 648,165.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,674,428.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,325,571.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,410,571.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,054,610.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,644,038.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,608,813.50 | |
| 资产减值准备(元) | 139,732.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,308.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,308.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 50,489.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -305,072.02 | |
| 财务费用(元) | 1,301,644.46 | |
| 投资损失(元) | -93,080.03 | |
| 递延所得税(元) | -372,673.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -371,810.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -863.38 | |
| 存货的减少(元) | -8,333,563.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -897,975.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,324,091.89 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,128,958.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,644,038.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,054,610.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,410,571.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛诺科技_2023年年报资产负债表 | 赛诺科技_2023年年报利润表 |