赛诺科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,029,173.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,337,784.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,366,958.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,557,982.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,974,726.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,062,877.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,251,282.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,846,869.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,479,911.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 55,953.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,021,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,576,953.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,129.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,614,129.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 962,824.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,650,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 589,308.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,650.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,547,958.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,452,041.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,065,044.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,054,610.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,989,565.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,267,939.86 | |
| 资产减值准备(元) | 1,279,597.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,040.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,040.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,244.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -305,072.02 | |
| 财务费用(元) | 593,605.09 | |
| 投资损失(元) | -55,953.17 | |
| 递延所得税(元) | -607,692.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -607,037.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -655.27 | |
| 存货的减少(元) | -18,091,809.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -388,471.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,643,572.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,989,565.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,054,610.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,065,044.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 赛诺科技_2023年中报资产负债表 | 赛诺科技_2023年中报利润表 |