赛诺科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,310,542.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,356,778.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,667,320.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,762,288.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,341,676.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,287,979.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,337,223.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,729,168.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,061,847.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 59,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,321.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,740,321.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,901.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,676,901.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,063,419.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,835,220.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 245,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,835,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 926,436.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 648,165.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,574,601.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,260,618.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,262,190.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,792,419.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,054,610.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 418,493.77 | |
| 资产减值准备(元) | 1,682,400.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,599.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,599.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,091.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 104,914.01 | |
| 财务费用(元) | 983,828.62 | |
| 投资损失(元) | -240,321.31 | |
| 递延所得税(元) | -848,677.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -849,540.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 863.38 | |
| 存货的减少(元) | -24,809,765.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,666,342.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,503,660.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,054,610.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,792,419.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,262,190.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赛诺科技_2022年年报资产负债表 | 赛诺科技_2022年年报利润表 |