赛诺科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,348,867.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 465,403.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,814,271.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,524,997.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,601,407.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,577,147.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,059,442.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,762,994.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,948,723.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 109,017.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,409,017.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,909,017.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,590,220.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,590,220.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,412,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 455,817.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,650.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,176,967.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,413,252.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,373,546.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,792,419.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,165,966.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 852,920.90 | |
| 资产减值准备(元) | 31,523.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,463.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,463.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,646.04 | |
| 财务费用(元) | 369,103.72 | |
| 投资损失(元) | -109,017.51 | |
| 递延所得税(元) | 25,693.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,693.09 | |
| 存货的减少(元) | -26,777,985.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,885,799.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,637,516.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,165,966.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,792,419.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,373,546.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赛诺科技_2022年中报资产负债表 | 赛诺科技_2022年中报利润表 |