爱索能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,823,216.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 95.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,835,178.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,658,490.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,459,390.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,985,912.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,297.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,629,040.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,081,640.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,576,849.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 870,283.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 870,283.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -870,283.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,579,164.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,798,429.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,377,594.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,077,594.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,371,027.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,535,380.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,352.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,162,999.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,380,757.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,380,757.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,644.72 | |
| 财务费用(元) | 1,334,389.62 | |
| 递延所得税(元) | 165,087.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 165,087.60 | |
| 存货的减少(元) | 685,719.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,802,345.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,896,856.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 164,352.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,535,380.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,371,027.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 爱索能源_2023年年报资产负债表 | 爱索能源_2023年年报利润表 |