芭薇股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,104,759.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 849,682.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 103,954,441.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,805,776.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,398,371.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,566,208.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,726,006.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 132,496,362.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,541,920.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,102.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 424,953.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,028,872.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,491,927.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,201,353.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 72,670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,871,353.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,379,425.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,827,881.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,708,188.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,548.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,736,617.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,263,382.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,890.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,715,854.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,033,003.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,317,148.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,029,398.42 | |
| 资产减值准备(元) | 1,871,953.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,142,848.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,142,848.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 378,591.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 425,708.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,349.25 | |
| 财务费用(元) | 1,093,647.42 | |
| 投资损失(元) | 90,455.21 | |
| 递延所得税(元) | -382,463.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -199,004.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -183,458.58 | |
| 存货的减少(元) | 11,484,469.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,480,654.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,609,196.40 | |
| 其他(元) | 797,739.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,317,148.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,033,003.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,715,854.35 | |
| 公告日期 | 2023-06-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芭薇股份_2023年一季报资产负债表 | 芭薇股份_2023年一季报利润表 |