芭薇股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,773,153.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,377,202.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,150,356.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,581,451.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,144,044.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,501,169.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,741,024.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,967,690.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,182,666.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 170,107.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 468,887.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 151,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,038,995.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,079,282.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,567,764.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,247,046.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,208,051.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,943,856.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,799,998.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,928,660.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,672,514.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,772,514.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 266,509.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,531,390.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,012,113.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,480,723.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,619,557.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,119,747.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,601,203.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,601,203.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 741,947.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,026,358.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,409.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 117,397.08 | |
| 财务费用(元) | 3,214,445.52 | |
| 投资损失(元) | -4,942.72 | |
| 递延所得税(元) | -1,055,020.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,055,020.16 | |
| 存货的减少(元) | -499,766.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,571,391.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,843,575.09 | |
| 其他(元) | 1,123,780.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,480,723.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,012,113.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,531,390.77 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芭薇股份_2022年中报资产负债表 | 芭薇股份_2022年中报利润表 |