芭薇股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,684,075.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,344,984.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,029,060.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,991,994.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,175,820.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,502,952.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,924,711.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 127,595,479.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,566,418.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,360.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,075,360.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,891,668.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,491,668.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,416,308.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,965,013.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,002,149.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,464,330.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,431,493.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,431,493.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -92,352.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,506,573.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 142,012,113.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,505,540.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,603,317.24 | |
| 资产减值准备(元) | 912,383.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,838,729.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,838,729.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 279,576.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 394,974.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,409.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,566.38 | |
| 财务费用(元) | 1,963,217.79 | |
| 投资损失(元) | -13,996.56 | |
| 递延所得税(元) | -2,353,452.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,353,452.84 | |
| 存货的减少(元) | -9,449,907.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,165,534.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,850,814.92 | |
| 其他(元) | 326,041.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,033,003.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 142,012,113.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,979,110.65 | |
| 公告日期 | 2023-06-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 芭薇股份_2022年一季报资产负债表 | 芭薇股份_2022年一季报利润表 |