雄狮装饰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,091,265.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,091,871.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 322,183,136.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,788,875.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,841,811.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,074,534.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,815,257.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,520,477.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,337,341.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,274.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 220,274.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,274.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,972,029.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,972,029.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,492,994.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,085,724.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,578,719.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,393,310.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,164,304.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,692,205.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,527,900.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,001,748.79 | |
| 资产减值准备(元) | -1,312,756.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,082,116.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,082,116.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 457,266.65 | |
| 财务费用(元) | 2,025,936.50 | |
| 递延所得税(元) | -1,888,012.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,903,978.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,965.71 | |
| 存货的减少(元) | 1,191,474.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,308,288.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,084,314.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,527,900.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,692,205.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,164,304.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雄狮装饰_2024年中报资产负债表 | 雄狮装饰_2024年中报利润表 |