雄狮装饰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,869,347.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,831,773.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 281,701,121.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 241,586,367.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,262,269.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,437,862.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,898,055.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,184,555.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,483,433.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,343,234.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,343,234.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,320,234.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,192,994.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,192,994.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,754,357.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,754,357.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,438,637.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,365,030.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,546,394.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,181,363.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,162,547.36 | |
| 资产减值准备(元) | -77,001.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,097,804.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,097,804.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 458,504.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,553.31 | |
| 财务费用(元) | 1,953,849.12 | |
| 递延所得税(元) | -1,271,038.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,271,038.52 | |
| 存货的减少(元) | -3,274,494.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,912,367.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -75,746,561.71 | |
| 其他(元) | 9,880.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,181,363.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,546,394.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,365,030.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雄狮装饰_2023年中报资产负债表 | 雄狮装饰_2023年中报利润表 |