雄狮装饰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,654,027.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,126,722.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 610,780,750.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 433,951,364.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,695,160.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,722,387.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,201,289.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 573,570,202.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,210,547.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,932,821.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,932,821.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,927,821.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,998,589.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,798,589.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,798,589.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,591.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,514,271.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,060,666.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,546,394.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,610,135.65 | |
| 资产减值准备(元) | 641,902.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,233,585.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,233,585.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 547,315.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,900.00 | |
| 财务费用(元) | 4,569,253.36 | |
| 递延所得税(元) | -3,319,962.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,319,962.08 | |
| 存货的减少(元) | -4,127,299.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,011,755.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,755,033.08 | |
| 其他(元) | 139,880.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,546,394.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,060,666.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,514,271.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 雄狮装饰_2022年年报资产负债表 | 雄狮装饰_2022年年报利润表 |