雄狮装饰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,513,275.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,383,043.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 288,896,319.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,825,178.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,090,210.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,488,902.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,788,178.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,192,469.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,296,150.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,326,428.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 286,048.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,612,476.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,612,476.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,088,978.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,845,129.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,934,108.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,739,403.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,539,403.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,605,294.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 906.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,513,014.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,873,058.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | -27,639,956.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,868,667.87 | |
| 资产减值准备(元) | 228,815.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,500,325.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,500,325.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 256,853.46 | |
| 财务费用(元) | 1,764,561.53 | |
| 递延所得税(元) | -1,324,661.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,324,661.70 | |
| 存货的减少(元) | -7,631,017.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,743,526.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,557,623.17 | |
| 其他(元) | -906.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,449,522.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,962,537.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,513,014.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雄狮装饰_2022年中报资产负债表 | 雄狮装饰_2022年中报利润表 |