大舟网络_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,818,122.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,060,515.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,878,638.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,871,348.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,364,735.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 670,361.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,080,700.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,987,145.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 891,492.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,307,627.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 368,217.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,675,845.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 843,407.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,843,407.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,562.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,123,124.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,068,007.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,181,131.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -191,131.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 532,798.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,063,547.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,596,345.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,694.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 542,079.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 542,079.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,430,339.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -42,133.50 | |
| 财务费用(元) | 206,654.49 | |
| 投资损失(元) | -228,285.28 | |
| 递延所得税(元) | -46,355.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -60,488.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,133.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,165,104.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,230,067.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,596,345.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,063,547.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 532,798.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大舟网络_2023年年报资产负债表 | 大舟网络_2023年年报利润表 |