大舟网络_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,004,769.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 378,583.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,655,022.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,038,375.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,220,019.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,795,769.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 766,911.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,879,025.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,661,725.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,623,349.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,619.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 435,619.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 541,140.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 541,140.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -105,520.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,068,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,668,560.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 331,440.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,397,430.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,063,547.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,666,116.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,223,407.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 224,947.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 224,947.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,829.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,372.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -130,011.00 | |
| 财务费用(元) | 106,084.21 | |
| 投资损失(元) | -85,619.21 | |
| 递延所得税(元) | -79,195.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,802.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,606.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,952,556.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,340,114.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,666,116.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,063,547.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,397,430.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 大舟网络_2023年中报资产负债表 | 大舟网络_2023年中报利润表 |