帝恩思_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,680,038.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 336,773.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,016,811.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,852,071.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,285,428.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,984.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 970,475.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,259,959.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,243,148.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,936.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,008,936.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,908,065.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,208,065.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,199,128.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,442,277.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,397,362.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,955,085.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -928,000.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 961,059.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 961,059.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,514.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 128,386.82 | |
| 财务费用(元) | 10,194.03 | |
| 投资损失(元) | -8,936.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,296,893.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,001,946.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,955,085.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,397,362.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,442,277.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝恩思_2024年中报资产负债表 | 帝恩思_2024年中报利润表 |