帝恩思_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,861,331.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 625,919.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,487,251.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,403,695.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,213,780.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 749,961.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,778,917.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,146,354.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,340,896.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,312.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 112,890,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,001,312.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,626,215.25 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,114,601.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,740,816.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,260,496.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 935.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,602,327.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,795,035.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,397,362.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,466,507.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,753,922.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,753,922.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 375,028.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,339.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,417.82 | |
| 财务费用(元) | -935.21 | |
| 投资损失(元) | -111,312.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,440,353.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,536.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,397,362.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,795,035.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,602,327.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 帝恩思_2023年年报资产负债表 | 帝恩思_2023年年报利润表 |