帝恩思_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,955,417.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 336,655.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,292,073.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,887,125.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,792,338.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 264,704.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 911,490.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,855,658.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 436,414.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 184,023.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,390,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,574,023.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,748.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,501,748.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,072,275.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,508,690.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,795,035.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,303,725.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,069,121.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 860,812.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 860,812.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,514.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,169.84 | |
| 投资损失(元) | -184,023.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,739,159.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,009,449.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,303,725.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,795,035.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,508,690.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帝恩思_2023年中报资产负债表 | 帝恩思_2023年中报利润表 |