帝恩思_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,329,693.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 206,480.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 501,905.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,038,079.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,906,008.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,213,780.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 454,771.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,451,175.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,025,735.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,012,343.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 161,539.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,261,539.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,395,963.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 37,990,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,385,963.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,124,424.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,112,080.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,907,115.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,795,035.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,596,370.37 | |
| 资产减值准备(元) | 9,981,639.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,466,911.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,466,911.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,739,254.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 485,755.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 101,222.26 | |
| 财务费用(元) | 1,655.52 | |
| 投资损失(元) | -161,539.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 950,658.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 919,924.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,795,035.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,907,115.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,112,080.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 帝恩思_2022年年报资产负债表 | 帝恩思_2022年年报利润表 |