千一智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,644,994.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,121.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,002,632.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,704,748.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,508,672.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,779,039.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 465,842.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,603,513.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,357,067.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,652,318.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 249,445.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,084,445.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,375,554.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -276,764.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,021,226.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 744,461.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,857,245.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 800,731.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 800,731.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,466.65 | |
| 财务费用(元) | 294,445.27 | |
| 递延所得税(元) | 17,528.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,528.81 | |
| 存货的减少(元) | 1,038,296.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -952,179.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,949,504.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 744,461.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,021,226.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -276,764.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千一智能_2024年中报资产负债表 | 千一智能_2024年中报利润表 |