千一智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,706,550.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,812,424.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,518,974.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,592,424.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,701,139.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,442,472.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,981,476.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,717,513.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,198,538.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,190,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,614,601.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,804,601.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,829,171.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 602,575.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 531,382.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,963,129.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,841,471.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 642,932.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 378,293.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,021,226.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 253,224.41 | |
| 资产减值准备(元) | 38,395.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,622,574.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,622,574.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 173,920.00 | |
| 财务费用(元) | 610,436.56 | |
| 递延所得税(元) | -52,612.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -52,612.94 | |
| 存货的减少(元) | 687,682.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,045,607.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,798,908.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,021,226.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 378,293.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 642,932.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 千一智能_2023年年报资产负债表 | 千一智能_2023年年报利润表 |