千一智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,427,271.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,775,714.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,202,986.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,506,142.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,387,750.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,808,759.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,100,607.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,803,260.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,600,273.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 329,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 329,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 651,180.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 651,180.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,180.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,790,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,546,556.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,336,556.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 462,960.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,644,592.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,907,552.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,429,004.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -493,449.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 871,742.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 378,293.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 864,184.08 | |
| 资产减值准备(元) | 128,242.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,707,164.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,707,164.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 173,920.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,182.74 | |
| 财务费用(元) | 468,060.04 | |
| 投资损失(元) | 78,999.23 | |
| 递延所得税(元) | -182,550.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -182,550.87 | |
| 存货的减少(元) | -5,099,089.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,963,668.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,166,884.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 378,293.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 871,742.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -493,449.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 千一智能_2022年年报资产负债表 | 千一智能_2022年年报利润表 |