塔人网络_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,029,277.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,575,105.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,604,382.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,508,022.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,186,375.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,678,141.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,008,573.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,381,113.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,223,269.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,997.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,997.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,997.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,999,997.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,492,937.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,492,934.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,492,934.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 479,117.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,174,454.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,686,497.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 88,860,951.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,962,662.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 355,464.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 355,464.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 226.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,166,667.06 | |
| 财务费用(元) | -399,051.99 | |
| 投资损失(元) | 49,400.85 | |
| 递延所得税(元) | -3,162,756.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,162,756.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,488,468.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,859,977.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 88,860,951.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,686,497.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,174,454.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 塔人网络_2023年中报资产负债表 | 塔人网络_2023年中报利润表 |