精英动漫_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,533,704.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,444,948.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 132,978,652.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,356,460.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,756,012.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,671,919.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,557,486.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,341,879.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,363,227.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,036.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,348,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,483,386.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,323,431.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,923,431.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 559,955.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,986.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,577,459.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,606,445.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,606,445.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,409,717.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,072,639.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,662,922.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -39,891,825.86 | |
| 资产减值准备(元) | 278,842.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,152,240.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,152,240.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 142,179.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,306,229.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,232,453.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 175,376.28 | |
| 财务费用(元) | 214,462.28 | |
| 投资损失(元) | -71,176.20 | |
| 递延所得税(元) | 306,790.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -594,272.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 901,063.41 | |
| 存货的减少(元) | -7,700,766.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,024,426.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,493,000.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,662,922.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,072,639.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,409,717.02 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精英动漫_2023年年报资产负债表 | 精英动漫_2023年年报利润表 |