精英动漫_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,154,378.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,604,022.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,758,401.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,960,558.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,578,489.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,138,229.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,290,974.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,968,252.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,209,851.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 97,591.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,348,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,445,941.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,841,990.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,441,990.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,996,048.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,208.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,467,366.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,487,575.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,487,575.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,693,474.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,072,639.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,379,164.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,959,699.26 | |
| 资产减值准备(元) | 488.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,088,429.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,088,429.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,502.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,395,362.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,257.10 | |
| 财务费用(元) | 114,576.55 | |
| 投资损失(元) | -60,615.41 | |
| 递延所得税(元) | 75,612.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 75,612.07 | |
| 存货的减少(元) | -1,614,596.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,123,514.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 711,229.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,379,164.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,072,639.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,693,474.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精英动漫_2023年中报资产负债表 | 精英动漫_2023年中报利润表 |