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极致互动_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 279,328,864.57       
 收到的税费返还(元) 102,050.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,671,115.35       
 经营活动现金流入小计(元) 292,102,029.92       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 24,344,933.75       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 138,806,318.45       
 支付的各项税费(元) 3,705,363.01       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 153,095,868.53       
 经营活动现金流出小计(元) 319,952,483.74       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -27,850,453.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 481,074,367.66       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 83,080.39       
 投资活动现金流入小计(元) 481,157,448.05       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 2,550,104.85       
 投资支付的现金(元) 501,370,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 503,920,104.85       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,762,656.80       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 35,430,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 35,430,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 10,030,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 40,258,862.26       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,365,907.69       
 筹资活动现金流出小计(元) 52,654,769.95       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -17,224,769.95       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,706,535.32       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -66,131,345.25       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 80,664,229.66       
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,532,884.41       
补充资料:       
 净利润(元) -145,909.82       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,871,505.28       
 无形资产摊销(元) 155,001.04       
 长期待摊费用摊销(元) 609,826.75       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 101,700.02       
 固定资产报废损失(元) 8,624.11       
 公允价值变动损失(元) -3,860,743.42       
 财务费用(元) -1,379,874.38       
 递延所得税(元) -11,622,287.33       
  其中:递延所得税资产减少(元) -11,522,637.17       
 递延所得税负债增加(元) -99,650.16       
 经营性应收项目的减少(元) 14,117,753.02       
 经营性应付项目的增加(元) -30,211,817.46       
 现金的期末余额(元) 14,532,884.41       
 减:现金的期初余额(元) 80,664,229.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -66,131,345.25       
公告日期 2024-04-08       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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