极致互动_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,328,864.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,050.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,671,115.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,102,029.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,344,933.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,806,318.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,705,363.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,095,868.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,952,483.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,850,453.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 481,074,367.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,080.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 481,157,448.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,550,104.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 501,370,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,920,104.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,762,656.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,430,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,258,862.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,365,907.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,654,769.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,224,769.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,706,535.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,131,345.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,664,229.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,532,884.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -145,909.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,871,505.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,001.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 609,826.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 101,700.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,624.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,860,743.42 | |
| 财务费用(元) | -1,379,874.38 | |
| 递延所得税(元) | -11,622,287.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,522,637.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -99,650.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 14,117,753.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,211,817.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,532,884.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,664,229.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,131,345.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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