极致互动_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,451,574.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,117,550.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,569,125.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,053,094.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,542,113.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,229,903.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,156,421.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,981,534.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,412,408.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 239,586,662.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 239,649,012.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,250,425.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,410,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,660,425.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,988,587.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 615,501.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,000,018.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,020,742.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,636,261.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,606,261.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,154,961.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,877.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,664,229.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,789,107.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,083,573.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,445,204.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,323.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 346,470.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,836.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,608.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,272,920.51 | |
| 财务费用(元) | -1,846,312.93 | |
| 递延所得税(元) | 136,142.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,446.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 121,695.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,090,726.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,255,689.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,789,107.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,664,229.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 124,877.79 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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