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极致互动_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 165,451,574.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 7,117,550.66       
 经营活动现金流入小计(元) 172,569,125.36       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 11,053,094.78       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 80,542,113.70       
 支付的各项税费(元) 1,229,903.81       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 91,156,421.77       
 经营活动现金流出小计(元) 183,981,534.06       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,412,408.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 239,586,662.57       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 62,350.00       
 投资活动现金流入小计(元) 239,649,012.57       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,250,425.48       
 投资支付的现金(元) 187,410,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 188,660,425.48       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 50,988,587.09       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 30,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 30,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 615,501.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 40,000,018.25       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,020,742.71       
 筹资活动现金流出小计(元) 41,636,261.96       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -41,606,261.96       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,154,961.36       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 124,877.79       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 80,664,229.66       
 期末现金及现金等价物余额(元) 80,789,107.45       
补充资料:       
 净利润(元) -2,083,573.98       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,445,204.44       
 无形资产摊销(元) 80,323.18       
 长期待摊费用摊销(元) 346,470.33       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 56,836.67       
 固定资产报废损失(元) 2,608.50       
 公允价值变动损失(元) -2,272,920.51       
 财务费用(元) -1,846,312.93       
 递延所得税(元) 136,142.29       
  其中:递延所得税资产减少(元) 14,446.32       
 递延所得税负债增加(元) 121,695.97       
 经营性应收项目的减少(元) 2,090,726.29       
 经营性应付项目的增加(元) -10,255,689.93       
 现金的期末余额(元) 80,789,107.45       
 减:现金的期初余额(元) 80,664,229.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 124,877.79       
公告日期 2023-08-21       
审计意见(境内)       
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