极致互动_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,078,862.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,516,910.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,595,773.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,495,035.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,891,646.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,830,768.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,933,206.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,150,655.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,445,117.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 299,901,855.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 540,970.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 300,442,825.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,782,136.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 277,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,382,136.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,060,689.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 330,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 330,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,000,530.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 941,854.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,262,385.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,932,385.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,164,101.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,737,523.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,282,791.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,020,314.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,761,288.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,300,367.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 137,441.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,828.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 533,810.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,233.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,674,224.67 | |
| 财务费用(元) | -3,799,856.74 | |
| 投资损失(元) | 287,542.72 | |
| 递延所得税(元) | -24,573.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -104,421.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 79,848.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,900,556.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,995,123.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,020,314.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,282,791.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,737,523.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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