晟楠科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,547,867.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,150,783.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,698,651.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,520,878.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,286,984.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,180,623.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,569,258.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,557,744.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,859,092.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,920,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 121,921,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,035,341.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,035,341.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,114,341.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 174,712,924.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,712,924.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,712,761.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,615.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,909,377.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,803,547.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,830,113.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,845,781.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,675,894.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,258,016.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,143,844.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,030,837.59 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 113,006.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 526,056.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 604,027.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50.00 | |
| 财务费用(元) | 799,956.05 | |
| 投资损失(元) | -1,920,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,608,835.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,608,835.63 | |
| 存货的减少(元) | 4,436,657.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,805,888.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,958,913.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,675,894.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,845,781.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,830,113.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 晟楠科技_2023年年报资产负债表 | 晟楠科技_2023年年报利润表 |