晟楠科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,528,447.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 677,870.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,206,317.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,405,652.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,677,935.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,411,774.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,403,252.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,898,614.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,692,297.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,084,136.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,084,136.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,083,136.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 174,712,924.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,712,924.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,519,406.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,111.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,845,517.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 153,867,406.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,091,973.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,845,781.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,937,754.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 晟楠科技_2023年三季报资产负债表 | 晟楠科技_2023年三季报利润表 |