晟楠科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,082,587.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 298,697.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,381,284.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,078,637.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,184,345.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,109,305.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,983,383.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,355,671.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,974,386.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,955,552.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,955,552.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,954,552.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 174,712,924.52 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,712,924.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,542.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,956.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 634,499.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 194,078,425.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,149,486.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,845,781.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,995,267.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,700,092.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,376,721.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,348,470.18 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 28,251.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 239,609.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 315,044.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 50.00 | |
| 财务费用(元) | 348,153.64 | |
| 递延所得税(元) | -26,158.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,158.85 | |
| 存货的减少(元) | 3,386,834.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,410,780.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,424,553.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,995,267.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,845,781.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,149,486.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 晟楠科技_2023年中报资产负债表 | 晟楠科技_2023年中报利润表 |