晟楠科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,951,420.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,583,581.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,535,002.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,551,529.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,801,817.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,245,938.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,774,723.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,374,008.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,160,993.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,224,416.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,224,416.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,224,416.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,049,540.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 691,560.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,741,101.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,541,101.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,604,524.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,213,656.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,609,132.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,862,043.72 | |
| 资产减值准备(元) | 277,586.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,647,877.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,556,030.39 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 91,847.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,029.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 637,287.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,890.77 | |
| 财务费用(元) | 239,510.53 | |
| 递延所得税(元) | -678,110.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -678,110.45 | |
| 存货的减少(元) | -20,085,600.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,111,363.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,802,843.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,609,132.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,213,656.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,604,524.19 | |
| 公告日期 | 2022-11-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 晟楠科技_2022年三季报资产负债表 | 晟楠科技_2022年三季报利润表 |