凯斯机械_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,229,948.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 864,324.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,154,053.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,248,326.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,227,699.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,063,586.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,976,009.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,885,552.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,152,848.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,095,478.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,137,792.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,811.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 295,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,547,403.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,108,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,560,596.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,001.07 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,001.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,430,375.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,430,375.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,569,625.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,104,507.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,348,720.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,453,228.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,126,013.56 | |
| 资产减值准备(元) | -363,065.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,619,135.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,619,135.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,769.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 211,085.25 | |
| 财务费用(元) | 55,078.20 | |
| 投资损失(元) | -113,811.92 | |
| 递延所得税(元) | 498,315.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -193,152.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 691,467.63 | |
| 存货的减少(元) | 7,482,997.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,962,166.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 695,278.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,453,228.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,348,720.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,104,507.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯斯机械_2023年中报资产负债表 | 凯斯机械_2023年中报利润表 |