凯斯机械_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,906,251.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,270,873.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,634,979.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 264,812,104.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,782,123.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,002,295.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,323,535.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,894,614.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,002,570.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,809,534.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 193,439.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 340,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,033,439.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,748,960.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,248,960.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,215,520.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,783,783.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 955,966.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,283,783.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,783,783.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 500,255.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,310,485.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,038,235.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,348,720.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,663,226.72 | |
| 资产减值准备(元) | 779,678.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,272,065.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,272,065.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 255,538.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,972.00 | |
| 财务费用(元) | 711,382.81 | |
| 投资损失(元) | -193,439.54 | |
| 递延所得税(元) | 3,476,486.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,207,265.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,269,221.14 | |
| 存货的减少(元) | 3,437,320.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,877,992.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,275,313.12 | |
| 其他(元) | 870,518.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,348,720.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,038,235.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,310,485.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯斯机械_2022年年报资产负债表 | 凯斯机械_2022年年报利润表 |