凯斯机械_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 140,174,645.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,347,551.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,665,040.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,187,237.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,619,214.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,301,541.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,003,506.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,418,435.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,342,698.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,844,539.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 137,803.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,819,803.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,495,517.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,995,517.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,175,713.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,583,087.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,083,087.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,583,087.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -914,261.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,038,235.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,123,974.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯斯机械_2022年三季报资产负债表 | 凯斯机械_2022年三季报利润表 |