凯斯机械_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,780,472.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,609,007.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,664,163.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,053,643.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,423,980.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,193,979.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,306,648.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,156,394.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,081,003.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,972,639.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,779.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 182,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,284,779.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,824,588.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,324,588.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,039,809.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,926,186.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,426,186.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,926,186.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,006,644.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,602,151.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,608,796.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,688,014.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,757,923.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,757,923.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 127,769.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,751.03 | |
| 财务费用(元) | 58,779.70 | |
| 投资损失(元) | -102,779.73 | |
| 递延所得税(元) | 550,883.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,063.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 559,946.49 | |
| 存货的减少(元) | 2,721,070.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,954,687.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,878,048.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,608,796.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,602,151.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,006,644.46 | |
| 公告日期 | 2022-07-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯斯机械_2022年中报资产负债表 | 凯斯机械_2022年中报利润表 |