众力股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,230,855.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 819,425.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,050,281.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,001,848.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,175,268.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,204.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,867,155.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,259,478.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,209,196.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,291,872.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,291,872.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,291,872.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,036.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,976.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,492,012.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,492,012.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,993,081.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,932,360.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,939,278.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,025.91 | |
| 资产减值准备(元) | -62,784.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,167,511.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,167,511.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,891.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,943.10 | |
| 财务费用(元) | 245,758.33 | |
| 递延所得税(元) | -47,734.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 47,168.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -94,903.45 | |
| 存货的减少(元) | -2,292,994.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,515,234.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -593,745.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,939,278.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,932,360.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,993,081.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众力股份_2023年年报资产负债表 | 众力股份_2023年年报利润表 |