同人泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,263,423.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,657,931.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,921,354.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,560,891.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,149,005.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,823,261.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,775,885.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,309,044.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -387,689.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,038,868.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,038,868.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,818,868.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 987,381.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 987,381.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -987,381.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -24,940.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,218,880.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,584,720.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,365,839.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,048,269.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,105,506.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,105,506.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 142,844.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,082.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,026.23 | |
| 财务费用(元) | 987,381.26 | |
| 递延所得税(元) | 496.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 496.10 | |
| 存货的减少(元) | -17,597,120.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,044,182.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,174,936.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,365,839.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,584,720.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,218,880.52 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 同人泰_2023年中报资产负债表 | 同人泰_2023年中报利润表 |