上海功途_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,926,179.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,107.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,983.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,100,270.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 266,249.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,702,272.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 631,477.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,743,802.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,343,801.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,756,468.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,635,148.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,885,148.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,885,148.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,679.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,001,976.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,873,297.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,321,857.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 395,673.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 395,673.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,047.88 | |
| 财务费用(元) | 94,545.50 | |
| 递延所得税(元) | 1,374.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,374.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,645.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,846.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,873,297.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,001,976.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -128,679.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海功途_2023年年报资产负债表 | 上海功途_2023年年报利润表 |