上海功途_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,380,270.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,153.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,849.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,438,273.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 839,133.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,774,251.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 311,284.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,354.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,926,024.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,512,249.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,589,220.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,714,220.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,714,220.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,971.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,001,976.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,800,005.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,181.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,836.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,836.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,047.88 | |
| 财务费用(元) | 46,188.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,863.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,236,220.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,800,005.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,001,976.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -201,971.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海功途_2023年中报资产负债表 | 上海功途_2023年中报利润表 |