上海功途_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,570,589.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 357,555.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,928,145.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,858.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,041,029.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 520,125.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,046,748.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,229,762.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,698,383.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,872.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,872.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -359,872.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,338,511.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,663,465.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,001,976.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,344,381.47 | |
| 资产减值准备(元) | 5,993.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 396,741.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 396,741.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 114,095.64 | |
| 财务费用(元) | 112,904.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -355,089.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 79,356.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,001,976.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,663,465.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,338,511.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海功途_2022年年报资产负债表 | 上海功途_2022年年报利润表 |