湘泉药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,820,435.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,881.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,834,313.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,656,630.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,805,655.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,946,208.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,223,594.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,905,672.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,881,132.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,224,501.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 700,243.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 700,243.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -700,243.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,810,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,642,857.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,011,768.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,158,508.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 190,813,134.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,003,134.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,927,879.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,841,513.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 913,633.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,068,909.78 | |
| 资产减值准备(元) | 638,844.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,524,289.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,524,289.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 278,090.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 71,280.00 | |
| 财务费用(元) | 5,858,379.96 | |
| 递延所得税(元) | -404,518.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -404,518.25 | |
| 存货的减少(元) | -8,680,027.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,228,335.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,836,301.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 913,633.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,841,513.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,927,879.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 湘泉药业_2023年年报资产负债表 | 湘泉药业_2023年年报利润表 |