湘泉药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,346,232.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,689,624.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,035,857.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,511,608.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,631,191.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,542,950.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,115,463.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,801,213.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,765,356.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,022,956.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,022,956.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,022,956.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,171,480.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,971,480.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,111,480.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,899,793.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,841,513.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 941,719.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,429,825.72 | |
| 资产减值准备(元) | 396,755.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,270,110.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,270,110.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,045.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,640.00 | |
| 财务费用(元) | 2,898,230.03 | |
| 递延所得税(元) | -867,796.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -867,796.92 | |
| 存货的减少(元) | -13,223,823.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,353,772.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,752,393.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 941,719.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,841,513.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,899,793.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 湘泉药业_2023年中报资产负债表 | 湘泉药业_2023年中报利润表 |