ST华世_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,815,921.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 488,138.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,542,635.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,846,694.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,147,269.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,005,444.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,836.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,248,508.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,600,057.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,246,636.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,155,548.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 798,367.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,953,915.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,868,415.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,150,360.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,030,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,180,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,423,283.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,569,136.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,675,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,667,919.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,512,440.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,109,339.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,158,154.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,815.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,205,409.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,245,121.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,245,121.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,899,919.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 751,483.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,531,314.84 | |
| 财务费用(元) | 12,372,046.06 | |
| 投资损失(元) | 700,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -14,001,622.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,609,916.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,455,320.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,815.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,158,154.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,109,339.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | ST华世_2023年年报资产负债表 | ST华世_2023年年报利润表 |