ST华世_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,568,852.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 421,798.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,568,542.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,559,194.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,927,068.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,860,760.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,499.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,461,167.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,328,496.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,769,301.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,991,600.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 453.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,992,053.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 324,294.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,294.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,667,759.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,233,007.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,493,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,726,007.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,332,650.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,302,126.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,092,207.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,726,984.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,000,977.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,102,519.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,158,154.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,635.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,001,073.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,645,293.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,645,293.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,026,549.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 263,742.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,220,341.49 | |
| 财务费用(元) | 8,741,471.98 | |
| 投资损失(元) | 381,764.07 | |
| 递延所得税(元) | -842,584.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -842,584.11 | |
| 存货的减少(元) | -10,041,160.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,982,323.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,418,945.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,635.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,158,154.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,102,519.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST华世_2023年中报资产负债表 | ST华世_2023年中报利润表 |