ST华世_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,917,141.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,842,304.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,313,964.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,073,411.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,886,870.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,980,190.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,069,594.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,696,136.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,632,792.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,440,618.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,711,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,935,176.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,935,176.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,775,823.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,507,865.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,647,326.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,155,191.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,737,978.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,106,991.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,844,970.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,689,778.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,473,337.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,631,491.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,158,154.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,522,332.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,287,819.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,287,819.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,036,017.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 536,439.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,463.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 67,294.79 | |
| 财务费用(元) | 11,291,036.53 | |
| 投资损失(元) | 333,776.66 | |
| 递延所得税(元) | -5,039,627.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,039,627.76 | |
| 存货的减少(元) | -25,156,145.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,588,294.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,607,988.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,158,154.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,631,491.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,473,337.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST华世_2022年年报资产负债表 | ST华世_2022年年报利润表 |